MOVIMENTAÇÕES NO CAIXA PRINCIPAL

O caixa principal tem a função de centralizar todos os recebimentos e pagamentos, independentemente do número de caixas em operação. Todos os valores recebidos e reembolsados são concentrados nesse caixa central, facilitando assim o controle financeiro da empresa.



Acesse o menu financeiro >> Caixa principal (F12) - Verifique se o seu caixa já está aberto


No caixa financeiro o cliente pode visualizar as movimentações recebidas no caixa

Para realizar o recebimento desta conta basta filtrar o cliente, verifique a conta que está com o valor pendente, selecione esta venda e clique em 'Receber', informe os dados do pagamento e clique em 'Confirmar'.

Para realizar o estorno de uma venda (ou contas a pagar) desmarque o parâmetro 'apenas a receber' - localize a conta a ser estornada, de um duplo clique e selecione a opção 'estornar' informe os dados do pagamento e clique em 'confirmar'.


Acessando o menu 'a pagar <CTRL+ f11> o usuário pode consultar quais são as contas que estão pendentes da empresa, podendo filtrar por um cliente específico, também visualizar quais contas já foram pagas e possibilita a opção de realizar um estorno deste pagamento.
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O menu adiantamento serve para realizar um 'pagamento' ou um 'recebimento' sem precisar se vincular a uma venda.

Acesse o menu adiantamento - digite o código ou busque pelo funcionário que deseja fazer o adiantamento, marque a opção "pagamento" ou 'recebimento'. Preencha a descrição do adiantamento, a data de vencimento e o número do documento. Selecione o plano de contas, a forma de pagamento e o valor a ser adiantado. Clique em "incluir" para confirmar o adiantamento.

O menu rec/pag rápido gera uma conta avulsa, sem necessidade de vincular a uma venda.


Selecione o cliente ou fornecedor para quem deseja fazer o recebimento ou pagamento. Escolha o tipo de movimentação, se é um pagamento ou recebimento, preencha os detalhes, como descrição, número do documento, plano de contas e forma de pagamento/recebimento. Insira o valor do pagamento ou recebimento, clique em "incluir" para confirmar as informações.

O menu transferências tem a funcionalidade de realizar as transferências de caixa, tendo as opções de 'caixa para caixa' - 'caixa para conta-corrente' - 'conta-corrente para caixa' e também transferência de 'conta-corrente para conta-corrente'